Was ist Scalping?

Leitfaden für Scalping-Handelsstrategien 2024

Scalping ist eine kurzfristige Handelsstrategie, bei der Anleger versuchen, aus kleinen Kursbewegungen vor und nach der Ausführung eines Handels einen Gewinn zu erzielen. Diese Sitzungen können zwischen ein paar Sekunden und einer Stunde dauern, daher können Scalper an einem durchschnittlichen Handelstag Hunderte von Transaktionen durchführen, um einen beträchtlichen Gewinn zu erzielen.

Was ist Scalping?

Das Hauptziel der Scalper ist es, so viele kleine Gewinne wie möglich zu erzielen, im Gegensatz zu langfristigen Handelsstrategien, die auf eine kleine Anzahl von Gewinnen, aber in einem viel größeren Umfang abzielen. Auf diese Weise sind sie in der Lage, flexibler in den Markt ein- und auszusteigen.
Scalping ist für einige Händler eine bevorzugte Handelsstrategie, da kleine Kursänderungen leichter vorherzusagen sind als größere, und einige kurzfristige Strategien ein geringeres Risiko beinhalten. Da der Markt nur eine sehr begrenzte Zeit lang aktiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Scalper auf überwältigende Veränderungen und Fallstricke stoßen. Scalping kann jedoch auch Risiken aufgrund der Marktvolatilität bergen, da Scalper dazu neigen, auf sehr liquiden und volatilen Märkten zu handeln, was zu Verlusten führen kann.

Scalping-Strategien werden vor allem an den Rohstoff- und Devisenmärkten eingesetzt, da diese Vermögenswerte bekanntermaßen regelmäßig schwanken. Rohstoffe wie Gold und Kakao und Währungspaare wie der USD/EUR können sich in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage sowie von eher fundamentalen und wirtschaftlichen Indikatoren innerhalb eines kurzen Zeitrahmens rasch im Preis verändern.

Scalper handeln mit derivativen Produkten wie Spread Bets und Differenzkontrakten (CFDs) auf die Kursbewegungen eines Basiswerts, sei es ein Währungspaar, eine Aktie oder ein Rohstoff, anstatt den physischen Vermögenswert zu besitzen. Dies ermöglicht es ihnen, mit Hebelwirkung zu handeln, was im Erfolgsfall zu großen Gewinnen führen kann, obwohl die Verluste bei ungünstigen Marktentwicklungen noch größer werden.

Brockers erlaubt Scalping

Scalping-Strategie mit Preisaktion

Die Scalping-Strategie konzentriert sich ausschließlich auf die Preisentwicklung und ignoriert alle anderen fundamentalen Aspekte, die sich auf den Preis eines Vermögenswerts auswirken können. Dies ist ein Beispiel für die technische Analyse, bei der Scalper Kurscharts mit Scalping-Indikatoren und anderen Preisprognosewerkzeugen studieren, um Informationen über vergangene Preisdaten zu sammeln und zukünftige Vorhersagen zu treffen.

Scalping kann mit verschiedenen anderen Handelsmethoden verglichen werden, vor allem mit dem Daytrading und dem Swingtrading, da sie sich in Bezug auf schnelle und kurzfristige Investitionen ähneln. Diese folgen jedoch nicht völlig denselben Prozessen in der Welt der Handelsstrategien. Inwiefern unterscheiden sie sich also?

Scalping vs. Daytrading

Wie der Name schon vermuten lässt, verbringen Daytrader in der Regel einige Stunden mit jedem Trade, den sie im Laufe des Tages tätigen. Viele verwenden technische Diagramme und Indikatoren, um sich ausschließlich auf die Kursmuster eines Finanzinstruments zu konzentrieren, wobei sie frühere Veränderungen auf dem Markt betrachten, um künftige Geschäfte zu planen. Ähnlich wie beim Scalping vermeiden es Daytrader, ihre Wetten über Nacht offen zu halten, um das Risiko eines Engagements über Nacht auszuschließen.

Scalping vs. Swing Trading

In ähnlicher Weise ist Swing Trading eine weniger intensive Handelsstrategie als Scalping. Trades können für einige Tage, Wochen oder Monate gehalten werden, was ein viel langsameres Tempo als Scalping und Daytrading darstellt. Die Händler konzentrieren sich auch darauf, eine geringere Anzahl von Trades zu erwerben, aber mit einem größeren Gewinnziel. Ein langsameres Tempo in Verbindung mit Geduld, analytischen Fähigkeiten und einem weniger stressigen Umfeld machen Swing Trading eher für Anfänger und Kleinhändler geeignet, während Scalping eher für fortgeschrittene Profis in Frage kommt.

Hochfrequenz-Scalping-Strategie

Scalper neigen dazu, die Volatilität eines Marktes zu bevorzugen. Hochfrequenz-Scalper können automatisierte Software einsetzen, um innerhalb von Sekundenbruchteilen Hunderte von Geschäften einzugehen und wieder zu beenden, mit dem Ziel, schnelle Kursschwankungen zu erfassen. Lesen Sie hier mehr über den Hochfrequenzhandel.

Auf dem Devisenmarkt findet ein Händler die meisten Scalping-Möglichkeiten. Der Grund dafür ist, dass der Devisenmarkt das höchste Handelsvolumen und die höchste Liquidität aller Märkte aufweist. Dies führt dazu, dass die Spreads bei den wichtigsten Währungspaaren enger sind als auf den meisten anderen Märkten, so dass Händler schnell in Positionen ein- und aussteigen können.

Die Ungewissheit über den Brexit und die Zukunft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union sowie die jüngsten Parlamentswahlen hatten beispielsweise eine begrenzende Wirkung auf das britische Pfund. Forex-Scalper versuchen, diese Volatilität zu ihrem Vorteil zu nutzen, indem sie den Wert des GBP in den Momenten vor und nach einer wichtigen Entscheidung genau beobachten, um auf Kursschwankungen zu setzen.

Scalping von Aktien

Händler setzen eine Aktien-Scalping-Strategie nur sparsam ein, da der Aktienmarkt sehr unberechenbar sein kann. Einige Aktien weisen zwar ein Wachstumspotenzial auf, aber nicht alle führen zu der Liquidität, die Scalper benötigen, um schnell in einen Handel ein- und auszusteigen. In dieser Situation wird eher auf den Swing-Trading-Handel zurückgegriffen, bei dem eine längerfristige Strategie verfolgt wird, während gleichzeitig versucht wird, von kleinen Kursbewegungen zu profitieren.

Was sind die besten Indikatoren für Scalping?

Technische Analyseinstrumente helfen Anlegern, bestimmte Trends und Muster zu erkennen, bevor sie ihren Handel online platzieren. Im Allgemeinen überschneiden sich die besten Scalping-Indikatoren, um eine erfolgreiche Scalping-Strategie zu ermöglichen. Zu den gängigsten Handelsindikatoren gehören Bollinger Bänder, ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) sowie ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) und Stochastik-Indikatoren.

Bollinger Band Scalping

Bollinger Bänder sind ein technisches Analyseinstrument, das feststellt, ob der Kurs eines Vermögenswerts auf relativer Basis hoch oder niedrig ist. In Verbindung mit anderen Indikatoren wie dem SMA und den stochastischen Oszillatoren, insbesondere dem Awesome-Oszillator, zeigen sie an, wann sich ein Vermögenswert in einem überkauften oder überverkauften Zustand befindet. Bollinger-Band-Diagramme können auch zur Beurteilung der Marktvolatilität verwendet werden, was für Scalper sehr vorteilhaft sein kann, da der optimale Zeitrahmen für den Handel mit Bollinger-Bändern etwa 1 bis 5 Minuten beträgt.

Gleitende Durchschnitte

Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) zeigt auf einem Diagramm den Kurs eines Vermögenswerts, wie er sich über einen bestimmten Zeitraum hinweg bewegt. Händler verwenden in der Regel einen kurzfristigen SMA, um die jüngsten Schwankungen in den Preistrends hervorzuheben, oder einen langfristigen SMA, um ein Trendmuster zu erkennen, ob der Preis im Allgemeinen steigt oder fällt. Dieser technische Indikator wird in fast jeder Strategie von Handelsprofis verwendet, zusammen mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), der noch schneller auf Preisänderungen reagiert, oft in weniger als einer Minute. Scalper sind in der Lage, Veränderungen schneller zu erkennen, um ihre Wette zu platzieren.

Stochastischer Oszillator

Mit Hilfe eines stochastischen Oszillators können Scalper die jüngste Preisspanne eines Vermögenswerts im Verhältnis zu seinem aktuellen Preis betrachten, um Wendepunkte im Wert vorherzusagen. Dies kann sie vorsichtiger machen, einen Handel zu platzieren, wenn eine ungünstige Kursentwicklung vorhergesagt wird, da ein großer Verlust leicht jeden einzelnen kleinen Gewinn aufwiegen kann, den der Scalper bis dahin erzielt hat. Dies ist ein effektiver Scalping-Indikator, der auf mögliche Warnungen und nicht nur auf Chancen hinweist.

Scalping mit Candlestick-Mustern

Die Verwendung von Handelsmustern zur Erkennung von Trends und Kursbewegungen eines Vermögenswerts ist weit verbreitet und wird häufig durch Candlestick-Charts dargestellt. Candlestick-Muster können als Frühindikator betrachtet werden, da sie anzeigen, ob ein Trend nach oben oder nach unten geht, und es gibt viele verschiedene Arten von Candlestick-Formationen. Scalper können diese Muster nutzen, um mögliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, die den höchsten Gewinn versprechen.

Scalping-Indikator MT4

Wenn Sie bereits mit der internationalen Plattform MetaTrader 4 vertraut sind, können Sie sich bei jedem unserer Broker, die MT4 unterstützen, anmelden und mit dem Scalping beginnen. MT4 ist bekannt für seine endlose Sammlung von Indikatoren und Add-ons, die einen effektiven Handel ermöglichen. Insbesondere neigen einige Händler dazu, automatisierte Strategien zu verwenden, um schnellere Ergebnisse zu erzielen, und das bedeutet, dass sie nicht so viel Zeit für die Analyse von Kurscharts aufwenden müssen. Wenn Sie mehr über Scalping-Indikatoren auf MT4 erfahren möchten, registrieren Sie sich für ein MT4-Konto.

Ist Scalping beim Handel profitabel?

Das Thema Scalping wirft oft die Debatte über Risiko und Ertrag auf, da einige Händler bezweifeln, dass es völlig risikofrei sein kann. Das ist richtig, denn keine Handelsstrategie garantiert nur Gewinne, und sie kann sich nur auszahlen, wenn der Händler seine Ausstiegsstrategien strikt einhält. Es ist wichtig, dass alle Scalper und Arbitrage-Händler im Allgemeinen über eine Risikomanagementstrategie verfügen. Werfen Sie einen Blick auf unseren Leitfaden zum Risiko- und Geldmanagement, in dem wir weitere Informationen über Stop-Losses, mögliche Slippages und den Einsatz von Hebeln beim Handel geben.

Um eine erfolgreiche Scalping-Handelsstrategie zu verfolgen, müssen Sie sich der Risiken bewusst sein, und der Händler muss über eine effiziente Ausstiegsstrategie verfügen. Eine Ausstiegsstrategie könnte die Verwendung eines einfachen oder garantierten Stop-Loss-Auftrags sein, bei dem der Händler ein Höchstlimit für den Geldbetrag festlegen kann, den er insgesamt zu setzen bereit ist. Sobald diese Zahl erreicht ist, wird der Händler automatisch aus dem Handel zurückgezogen, damit sich seine Verluste nicht noch weiter vervielfachen.

Häufig gestellte Fragen zum Scalping (FAQ) 2024

Ist der Scalping-Handel illegal?

Scalping ist nicht illegal, aber einige Broker erlauben es nicht. Alternative kurzfristige Handelsmethoden zum Scalping, die etwas weniger schnell und unter hohem Druck ablaufen, sind Daytrading und Swingtrading.

Was ist eine Forex-Scalping-Strategie?

Bei einer Forex-Scalping-Strategie wird ein Währungspaar zu einem niedrigen Preis gekauft und dann mit Gewinn wieder verkauft oder umgekehrt, oft innerhalb von Sekunden oder Minuten. Forex-Scalping ist besonders effektiv bei liquideren Währungspaaren mit engen Spreads.

Ist Scalping rentabel?

Ein höheres Leverage-Verhältnis bedeutet, dass ein Händler die Chance hat, seine Gewinne zu vervielfachen, wenn sich der Markt in eine günstige Richtung bewegt. Allerdings kann dies auch zu größeren Verlusten führen, wenn sich der Handel in eine unerwartete Richtung bewegt. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zum Geld- und Risikomanagement.

Welches ist der beste Zeitrahmen für Scalping?

Da es sich beim Scalping um eine sehr kurzfristige Strategie handelt, liegen die beliebten Zeitrahmen für den Scalping-Handel irgendwo zwischen einer und 15 Minuten, obwohl manche auch längere Zeiträume wählen. Der Grund dafür ist, dass die Kursbewegungen in der Regel sehr gering sind, so dass der Einstieg in den Handel und der Ausstieg aus dem Handel schnell erfolgen müssen.

Welcher ist der beste Indikator für Scalping?

Wir bieten eine breite Palette technischer Indikatoren an, die im Rahmen einer Scalping-Strategie verwendet werden können, darunter Bollinger Bands®, gleitende Durchschnitte und der Stochastik-Indikator. Diese Indikatoren funktionieren auf unterschiedliche Weise, je nach Ihrer Handelsstrategie und Ihren Zielen. Erfahren Sie mehr über unsere technischen Indikatoren.